당분간 신재생 + 배터리쪽은 조금 지켜보시는게 좋을 것 같습니다 : 클리앙

안녕하세요.

얼마전에 미국 신재생 섹터 무너진다고 말씀드렸었는데요.

신재생 이틀째 무너지는 날 적은글이고

신재생 삼일째 무너지는 날 적은글이고

그 다음날 반등 왔다가, 어제 또 완전히 무너지면서

거의 고점대비 심한 애들은 40% 까지 빠지고, 양호한 애들은 10~20% 정도 빠졌습니다.

물론 신재생 카테고리에 어떤 종목을 넣어놓느냐에 따라서 퍼센테이지의 차이는 있을 수 있는데

신재생 섹터가 완전 무너지는건 아마 미장에 관심있는 분들은 다 아실거라 봅니다.

저는 미국대표주 + IT서비스 + 신재생(배터리, 전기차포함) + 우주항공 + 유통 + 바이오 + 원자재 + AR/VR + ETF 이런식으로 카테고리를 나눠놨는데

최근에 정말 많이 무너지는 섹터가

1위 - 신재생

2위 - 바이오

3위 - IT서비스

이런 섹터가 제일 크게 무너지는 듯 합니다. 셋 모두 요즘 많이들 말씀하시는 가치주나 씨클리컬 업종이 아니기 때문에 금리 영향을 많이 받는 성장 섹터이기 때문인 것 같기도 합니다만

아무래도 신재생 섹터가 무너지는 이유는 작년 전 세계가 그린이니 뉴딜이니 수소니 친환경이니 하면서 각종 정책을 발표하고, 무너진 경제를 살리기 위해서 정책적인 서포트 및 재정 지출을 통해서

신재생 에너지를 적극 부양하겠다는 메시지들 덕분에 실적 없이 미친듯이 주가들이 올랐습니다.

적게는 5배, 많게는 20배까지 코로나 떡락 시점부터 미친듯이 질주하다보니

20년을 돌아보며 한해 실적을 정리하는 그런 실적 시즌도 끝나가는데 그 상황에서 실적이 그나마 우상향하면서 양호한 애들은 좀 덜빠지고,

실적도 아직 없고 비전만 있고 뭐 그런 애들은 더 빠지고

B2B 는 그나마 좀 낫고, B2C 는 좀 더 출렁거리는거 같고

그런 느낌입니다.

결과적으로 신재생 섹터는 가격적으로 상당히 메리트있어 보이긴 하는데, 아직도 코로나 떡락 기준 상승폭 + 실적을 생각해보면

상당한 기대감이 반영된 주가로 보여집니다.

미국 뿐만 아니라, 한국의 배터리 관련 셀 메이커 + 양극재 및 소재 공급 업체들 주가 역시 비슷해 보입니다.

그나마 포스코케미컬이 음극재를 거의 독점해서 그런지 유일하게 지속적으로 우상향중이고

나머지 업체들은 꼭지까지 올랐다가 전체적으로 조정받는 느낌입니다.

미장이나 국장이나 신재생 섹터쪽은 가격적으로 메리트 있어 보이긴 합니다만,

당분간은 지속적으로 지켜보면서 도대체 어디까지 빠지는지 확인하고 매수해도 괜찮지 않을까? 싶습니다.

충분히 바닥을 확인하고 반등까지 확인하고 매수해도 늦지 않을 것 같다는 생각입니다.

물론 지극히 개인적인 view 였습니다.

감사합니다.